| SE VENDO OGGI | SE COMPRO OGGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| COMPRATO ALL'EMISSIONE | RENDIMENTI A SCADENZA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Codice | Descrizione | Data Emissione | Prezzo Listino | Prezzo Emis. | Perf. Annua | Plus/ Minus | Tassa o Credito Fiscale | Lordo | Netto | Fiscale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE0001141802 | Bobl 18-10-24 0% | 07-19 | 98.361 | 103.590 | -0.93 | -523 | 65 | 3.56 | 3.56 | 3.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE0001104909 | Schatz 12-12-24 2.2% | 11-22 | 99.169 | 99.832 | 1.53 | -78 | 10 | 3.54 | 3.26 | 3.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES0000012F92 | Bonos 31-01-25 0% | 02-20 | 97.434 | 101.096 | -0.77 | -366 | 46 | 3.48 | 3.48 | 3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE0001102374 | Bund 15-02-25 0.5% | 01-15 | 97.728 | 99.820 | 0.24 | -226 | 28 | 3.40 | 3.33 | 2.98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR0014007TY9 | Oat 25-02-25 0% | 01-22 | 97.178 | 101.100 | -1.51 | -392 | 49 | 3.52 | 3.52 | 3.08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR0013415627 | Oat 25-03-25 0% | 04-19 | 96.953 | 100.480 | -0.62 | -353 | 44 | 3.49 | 3.49 | 3.05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE0001141810 | Bobl 11-04-25 0% | 01-20 | 96.899 | 103.140 | -1.27 | -624 | 78 | 3.38 | 3.38 | 2.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT0000A2QRW0 | Austria 20-04-25 0% | 04-21 | 96.762 | 102.329 | -1.59 | -557 | 70 | 3.42 | 3.42 | 2.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR0012517027 | Oat 25-05-25 0.5% | 02-15 | 96.990 | 98.870 | 0.26 | -283 | 35 | 3.41 | 3.33 | 2.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES0000012K38 | Bonos 31-05-25 0% | 02-22 | 96.380 | 100.010 | -1.44 | -363 | 45 | 3.44 | 3.44 | 3.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE0001102382 | Bund 15-08-25 1% | 07-15 | 97.220 | 101.180 | 0.47 | -396 | 50 | 3.21 | 3.08 | 2.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE0001141828 | Bobl 10-10-25 0% | 07-20 | 95.690 | 103.560 | -1.79 | -787 | 98 | 3.09 | 3.09 | 2.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE000BU2Z015 | Bund 15-08-33 2.6% | 07-23 | 100.370 | 99.610 | 73 | -9 | 2.55 | 2.22 | 2.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XS2770921315 | Romania 22-02-36 5.625% | 02-24 | 98.500 | 99.073 | -59 | 7 | 5.80 | 5.08 | 5.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| XS1968706876 | Romania 03-04-49 4.625% | 04-19 | 83.450 | 99.488 | 1.25 | -1612 | 202 | 5.90 | 5.25 | 5.20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE0001102572 | Bund 15-08-52 0% | 09-21 | 47.560 | 95.204 | -19.58 | -4805 | 601 | 2.66 | 2.64 | 2.42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ES0000012H58 | Oblig 31-10-71 1.45% | 02-21 | 48.300 | 99.713 | -15.21 | -5143 | 643 | 3.83 | 3.52 | 3.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FR0014001NN8 | Oat 25-05-72 0.5% | 01-21 | 36.850 | 95.895 | -20.28 | -5930 | 741 | 2.99 | 2.87 | 2.73 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT0000A1XML2 | Austria 20-09-2117 2.1% | 09-17 | 72.670 | 99.502 | -1.81 | -2686 | 336 | 2.97 | 2.62 | 2.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT0000A2HLC4 | Austria 30-06-2120 0.85% | 06-20 | 43.800 | 98.010 | -14.63 | -5429 | 679 | 2.31 | 2.11 | 2.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominale: 10,000 EUR - Data Listino: 26-04-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||